Analista Financeiro III
Alldax – Grupo 3/SA
Presencial
R$ 3.000,00 até R$ 4.470,00 + Assistência médica + Assistência odontológica + Auxílio academia + Auxílio educação + Benefícios internos + Vale-alimentação + Vale-transporte
Brasília, DF, BR
De Segunda á Sexta das 08;00 as 18:00 com 02h de Intervalo.
Efetivo – CLT
Descrição e Responsabilidades
Responsável por realizar conciliações bancárias, gestão de fluxo de caixa, atividades associadas à gestão de riscos, contas a pagar e a receber e apoio à controladoria. Supervisiona processos financeiros complexos, desenvolve relatórios gerenciais detalhados e participa de projetos estratégicos
Efetuar a conciliação bancária no sistema através de consultas de extratos bancários de todas as empresas do grupo.
Elaborar fluxo de caixa para controle da liquidez, apurando a posição diária de caixa e apresentando mapas/relatórios gerenciais.
Auxiliar no processo de contas a pagar, conferindo e lançando transações de liberação via Net Banking.
Atualizar e manter o cadastro de fornecedores para fins de pagamento, retenção de impostos e correspondência.
Emitir documentos para cobrança dos clientes e auxiliar na conciliação do saldo devedor.
Produzir relatórios de conciliação das movimentações, mediante ao monitoramento de créditos recebidos em contas de clientes.
Criar relatórios com previsões de desembolsos e retornos, através do fornecimento de informações de operações não liberadas e valores liberados.
Atualizar a carteira diária através de extratos de contas correntes e dados de sites oficiais.
Informar a diretoria sobre necessidades de caixa para realização de aportes necessários.
Participar de reuniões de interação para desenvolvimento ou adequação de procedimentos operacionais.
Renegociar pagamentos e atualizar documentações conforme necessário.
Verificar se os lançamentos de faturamento estão corretamente categorizados
Requisitos
Escolaridade: Pós-Graduação Cursando
Conhecimentos em Informática Avançados:Pacote Office(Excel)
Conhecimentos Tecnicos Intermedários em: Rotinas de departamento financeiro
Cobrança, Conhecimento dos Segmentos Econômicos, Matemática Financeira e
Fluxo de Caixa.
