Analista Financeiro Sênior
EMPRESA CONFIDENCIAL
Presencial
R$ 4.400,00 até R$ 4.477,00 + Assistência médica + Assistência odontológica + Benefícios internos + Vale-alimentação + Vale-refeição + Vale-transporte
Brasília, DF, BR
De segunda à sexta, das 8h às 18h com 2h de almoço
Profissional
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Efetivo – CLT
Descrição e Responsabilidades
Efetuar a conciliação bancária no sistema através de consultas de extratos bancários de todas as empresas do grupo.
Elaborar fluxo de caixa para controle da liquidez, apurando a posição diária de caixa e apresentando mapas/relatórios gerenciais.
Auxiliar no processo de contas a pagar, conferindo e lançando transações de liberação via Net Banking.
Atualizar e manter o cadastro de fornecedores para fins de pagamento, retenção de impostos e correspondência.
Emitir documentos para cobrança dos clientes e auxiliar na conciliação do saldo devedor.
Produzir relatórios de conciliação das movimentações, mediante ao monitoramento de créditos recebidos em contas de clientes.
Criar relatórios com previsões de desembolsos e retornos, através do fornecimento de informações de operações não liberadas e valores liberados.
Atualizar a carteira diária através de extratos de contas correntes e dados de sites oficiais.
Informar a diretoria sobre necessidades de caixa para realização de aportes necessários.
Participar de reuniões de interação para desenvolvimento ou adequação de procedimentos operacionais.
Renegociar pagamentos e atualizar documentações conforme necessário.
Verificar se os lançamentos de faturamento estão corretamente categorizados.
Requisitos
Graduação Administração, Ciências Contábeis ou Correlatas.
Pós graduação cursando
Excel avançado;
Conhecimento em power bi será um diferencial;
Matemática financeira.
