Analista Tesouraria
RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS
As principais atribuições do cargo são:
Elaborar Orçamento de Caixa Direto e Indireto;
Acompanhar e analisar o comportamento do Fluxo de Caixa Direto e Indireto realizado x orçado, visando identificar, apurar e discutir as ocasionais distorções para providenciar o forecast;
Atuar no desenvolvimento de apresentações e reports do Fluxo de Caixa Indireto;
Atuar como responsável pelo processo de Gestão do Fluxo de Caixa Direto e Indireto;
Alimentar e manter atualizado o fluxo de caixa diário/mensal;
Providenciar as transferências, resgates e aplicações necessárias;
Preparar as planilhas do fluxo de caixa diretor diário/mensal;
Fechar o Fluxo de Caixa Direto do mês, efetuando todos os ajustes necessários;
Cotar taxas para aplicações financeiras e apresentar para discussão a melhor alternativa
Emitir relatórios mensais de fechamento relacionado às Aplicações Financeiras;
Atuar como suporte às demais atividades da Tesouraria;
Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos para os processos da Tesouraria.
REQUIREMENTS AND QUALIFICATION
· Graduação completa em administração ou áreas afins, possuir uma especialização na área será um diferencial;
· Possuir sólidos conhecimentos sobre fluxo de caixa e relacionamento bancário;
· Saber trabalhar com as ferramentas Microsoft Excel, nível Intermediário ao avançado;
· Ter disponibilidade para atuar no regime híbrido (4 dias presencial e 1 dia remoto), na cidade de Brasília/DF, em horário comercial (segunda à sexta feira);
Outras informações:
· Benefícios oferecidos: Pl. de saúde; Pl. Odontológico; Desconto para filhos em escolas da rede; Gympass; Day off no mês do seu aniversário; Licença maternidade estendida; entre outros.
· No momento estamos trabalhando com faixa salarial, que será divulgada ao longo do processo seletivo.
